2015年第1季度市場(chǎng)各類型基金情況概覽
截至2015年1季度末，伴隨市場(chǎng)各指數(shù)行情的持續(xù)上揚(yáng)，我國(guó)公募基金規(guī)模突破5萬億大關(guān)，達(dá)到5.24萬億元，攀上歷史新高。公會(huì)通過整理今年以來基金市場(chǎng)各類基金整體份額、規(guī)模、以及新基金發(fā)行情況，觀察行業(yè)現(xiàn)階段規(guī)模發(fā)展現(xiàn)狀。
一、全國(guó)第1季度各類型基金只數(shù)、份額和規(guī)模情況
1）2015年第1季度，市場(chǎng)新基金發(fā)行以股票型和混合型基金為主，占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，固定收益類基金遇冷。其中混合型基金新發(fā)成立只數(shù)最多，股票、混合型基金合計(jì)發(fā)行只數(shù)為100只，占全部新發(fā)行130只基金合計(jì)近77%。
2）2015年第1季度，混合型基金市場(chǎng)規(guī)模和份額增長(zhǎng)率最快，分別達(dá)54.43%和34.23%；同時(shí)，市場(chǎng)占比分別凈增4.6%和2.93%；股票型基金規(guī)模增長(zhǎng)率僅次于混合型基金，達(dá)20.27%,但份額增長(zhǎng)率僅0.26%；同時(shí)規(guī)模占比凈增1.21%，但份額占比卻下降1.62%，說明在國(guó)內(nèi)股票市場(chǎng)上漲的同時(shí)，股票型基金份額呈現(xiàn)凈贖回狀態(tài)；債券基金、貨幣基金規(guī)模和份額增速較慢；QDII基金和封閉基金規(guī)模和份額也出現(xiàn)一定增長(zhǎng),但相應(yīng)占比仍然較低。
二、上海地區(qū)第1季度各類型基金規(guī)?？傮w情況
上海地區(qū)總體與全國(guó)市場(chǎng)整體表現(xiàn)相比，發(fā)展速度更快，尤其在股票型基金和混合型基金凈值增長(zhǎng)率上，上海地區(qū)大幅超越全國(guó)水平，僅有貨幣型基金規(guī)模呈下降狀態(tài)?？傮w規(guī)模增長(zhǎng)率上，上海地區(qū)高達(dá)26.19%，大幅超越全國(guó)15.57%的增長(zhǎng)水平?？傮w來看，上海地區(qū)基金公司在股票型、混合型、債券型產(chǎn)品的規(guī)模占比上相比全國(guó)有較好優(yōu)勢(shì)，特別是股票型基金占比優(yōu)勢(shì)顯著,貨幣型基金處于弱勢(shì)。截至第1季度末，上海地區(qū)公募基金凈值規(guī)模占全國(guó)總體規(guī)模30.11%，高于上季度2.56個(gè)百分點(diǎn)。
三、第1季度各類型基金發(fā)行情況
2015年第1季度，從發(fā)行份額上來看，混合型基金發(fā)行規(guī)模最多，達(dá)到1189.63億份，其次是股票型基金981.55億份，貨幣型和債券型基金發(fā)行較少?；旌闲突鸺径劝l(fā)行額處于歷史最高峰，股票型基金季度發(fā)行額也接近歷史高點(diǎn)。
四、歸納和小結(jié)
結(jié)合上述數(shù)據(jù)，看出第1季度權(quán)益類基金主要包括股票型基金和混合型基金規(guī)模增長(zhǎng)較快，原因既有市場(chǎng)行情上漲帶動(dòng)的基金規(guī)模的相應(yīng)增長(zhǎng)，也有新發(fā)行基金募集的新增基金規(guī)模。但從基金份額角度觀察來看，基金份額增長(zhǎng)整體滯后規(guī)模增長(zhǎng)，其中股票型基金份額增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于凈值增長(zhǎng)幅度，且呈現(xiàn)基金凈贖回狀態(tài)；同期混合型基金呈現(xiàn)規(guī)模和份額大幅雙增長(zhǎng)，呈現(xiàn)基金份額凈申購(gòu)狀態(tài)。
伴隨市場(chǎng)行情的持續(xù)上漲，新發(fā)基金規(guī)模持續(xù)火熱，預(yù)計(jì)權(quán)益類基金市場(chǎng)規(guī)模將出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，占公募基金比例也將出現(xiàn)進(jìn)一步上升。
2015-4-28
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