業(yè)內(nèi)首只白酒分級(jí)基金出爐 招商中證白酒今日發(fā)行
繼本月發(fā)行銀行分級(jí)、煤炭分級(jí)之后，以特色量化產(chǎn)品布局的招商基金再度迎來了業(yè)內(nèi)首只白酒分級(jí)基金的發(fā)行。據(jù)悉，招商基金旗下第七只分級(jí)基金——招商中證白酒指數(shù)分級(jí)基金于5月12日正式發(fā)行，投資者可通過中國銀行、招商銀行、招商證券等各大銀行、券商網(wǎng)點(diǎn)及招商基金直銷平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)購。
據(jù)了解，招商中證白酒指數(shù)分級(jí)基金的跟蹤標(biāo)的為中證白酒指數(shù)，該指數(shù)從白酒相關(guān)上市公司中依據(jù)總市值選取不超過50只股票作為指數(shù)樣本股，反映白酒主題整體表現(xiàn)，為投資者提供全新細(xì)分領(lǐng)域的投資標(biāo)的。截止2015年3月31日，中證白酒指數(shù)共包含了滬深兩市白酒主題類公司13只成份股，涵蓋了國內(nèi)白酒領(lǐng)域的眾多龍頭企業(yè)，如貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖等馳名品牌。
作為分級(jí)基金，招商白酒分級(jí)A、B兩類份額配比為1:1，其中，招商白酒A份額的約定年化基準(zhǔn)收益率為“同期銀行人民幣一年期定期存款基準(zhǔn)利率（稅后）＋3%”，目前約定年化收益率為5.5%*（截止2015年3月31日），是獲取穩(wěn)定回報(bào)的穩(wěn)健投資工具。招商白酒B份額為高風(fēng)險(xiǎn)且預(yù)期收益相對(duì)較高的基金份額，初始杠桿比率為2，在杠桿的作用下可以進(jìn)一步放大指數(shù)彈性，為投資者捕捉和分享白酒行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)。兩類份額分別適應(yīng)不同需求的投資者，充分享受行業(yè)輪動(dòng)帶來的投資盛宴。招商中證白酒分級(jí)基金將通過對(duì)中證白酒指數(shù)的有效復(fù)制，為關(guān)注白酒概念的投資者提供了相應(yīng)的投資工具和良好的投資機(jī)會(huì)。
據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中證白酒指數(shù)自指數(shù)基日2008年12月31日至2015年3月31日的回報(bào)率為158.95%，相比滬深300指數(shù)115.15%的回報(bào)率與上證綜指99.28%的回報(bào)率，呈現(xiàn)較高水平，適合追求較高收益和具有一定風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資者。中證白酒指數(shù)的P/E為19.25倍，處于近五年以來底部，而且相對(duì)上證綜指16.78倍，估值溢價(jià)率呈現(xiàn)近五年以來的較低水平，值得作為價(jià)值投資與長期投資的良好標(biāo)的。
2015-05-12
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