基金掀分紅潮 業(yè)績(jī)中游基金是分紅主力
去年底盤整近一個(gè)月之后，進(jìn)入2016年以來(lái)市場(chǎng)連續(xù)下跌，令人猝不及防。在這樣的市場(chǎng)行情下，選擇分紅的基金也明顯多起來(lái)。尤其是2015年業(yè)績(jī)整體排在中游的基金分紅力度較大。單只基金來(lái)看，公募業(yè)首只REITs基金大筆派現(xiàn)，前海開源中證軍C設(shè)立數(shù)日就宣布分紅。
業(yè)績(jī)中游基金是分紅主力
數(shù)據(jù)顯示，截止1月15日，已宣布將在1月份內(nèi)實(shí)施分紅的基金多達(dá)210只(A/B/C分開計(jì))，無(wú)論是環(huán)比上月或是同比去年同期，分紅的基金都有明顯的增加。去年12月，盡管市場(chǎng)陷入橫盤震蕩，又有美聯(lián)儲(chǔ)加息等利空因素壓頂，但處于全年業(yè)績(jī)沖刺期，基金分紅情緒不高，一共只有104只基金實(shí)施分紅。而2015年1月份分紅的基金數(shù)總共有316只。
整體來(lái)看，近期分紅的基金中，在2015年整體表現(xiàn)處于中上游的基金分紅力度較大。以1月份分紅的權(quán)益類基金為例，單位分紅力度較大的基金主要包括博時(shí)主題 、上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì) 、大摩資源混合、銀河行業(yè)優(yōu)選 、國(guó)泰金鵬等，這些基金每份派現(xiàn)金額為1.046元、0.982元、0.878元、0.87元、0.533元，這些基金在2015年的收益率分別為22.34%、37.59%、 44.20%、65.67%、19.55%。
首只REITS基金大筆分紅
值得一提的是，近期分紅的基金頗有一些看點(diǎn)。例如鵬華前海萬(wàn)科REITs于日前拋出了每份分紅3.88元的分紅方案，成為近期最大方的基金。闊綽盡顯之余也讓市場(chǎng)再度關(guān)注起這只基金來(lái)。鵬華前海萬(wàn)科REITs是國(guó)內(nèi)首只公募REITs，成立于2015年7月6日，為封閉式基金 ，基金合同生效后10年內(nèi)為基金封閉運(yùn)作期。封閉運(yùn)作期內(nèi)，該基金50%的資產(chǎn)投資于普通的上市債券，另外50%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)公司的股權(quán)，而該目標(biāo)公司是深圳市萬(wàn)科前海公館建設(shè)管理有限公，營(yíng)業(yè)收入為目標(biāo)地產(chǎn)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入。
成立以來(lái)截止2015年末，鵬華前海萬(wàn)科REITs為總回報(bào)4.6%。根據(jù)基金合同，鵬華前海萬(wàn)科REITs采用現(xiàn)金分紅方式，在滿足分紅條件的前提下，收益每年至少分配一次；每年收益分配比例不低于基金年度可供分配利潤(rùn)的90%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，該基金具有收入穩(wěn)定、高分紅、高流動(dòng)性、高成長(zhǎng)性等特征，增加資產(chǎn)配置的多樣性。
另外一只值得一提的基金是前海開源中證軍工。該基金于去年12月份實(shí)施分紅，每份派現(xiàn)0.96元，這一力度在近期分紅派現(xiàn)的基金中算比較大的。但對(duì)于這次分紅，不少投資者卻大呼“看不懂”。
作為一只指數(shù)基金，前海開源中證軍工的A類份額成立于2014年5月，截止2015年末的規(guī)模為12.54元，成立以來(lái)均沒(méi)有實(shí)施分紅；2015年11月30日，該基金C類份額設(shè)立成立。然而，在12月3日，前海開源中證軍工就發(fā)出了一份分紅公告：A類份額不分紅，C類份額每份派現(xiàn)0.96元，收益分配基準(zhǔn)日為2015年12月1日，權(quán)益登記日為12月8日。也就是說(shuō)，剛剛成立，就大筆分紅，如果投資者沒(méi)有選擇紅利再投資，那基本上就是拿回購(gòu)買資金的大半了。確實(shí)讓人有點(diǎn)看不懂。
有業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，這或許是為了方便部分資金的退出。C 類基金份額一般被認(rèn)為是為機(jī)構(gòu)的大額資金準(zhǔn)備的。根據(jù)基金合同，C類份額持有7天之內(nèi)，要收取贖回費(fèi)0.125%，而如果持有7天或者7天以上，就免收贖回費(fèi)。如果采用分紅的方式，則可以避免這個(gè)結(jié)果。
2016-1-16
滬公網(wǎng)安備 31010402008542號(hào)
