
境內(nèi)首批兩只沙特阿拉伯ETF上市在即 公募機(jī)構(gòu)積極探索全球化投資路徑
????境內(nèi)首批兩只沙特阿拉伯ETF(交易型開放式指數(shù)基金)上市在即。7月11日,華泰柏瑞基金和南方基金兩家公募機(jī)構(gòu)發(fā)布旗下沙特阿拉伯ETF上市交易公告書,華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)和南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)將于7月16日分別在上交所和深交所上市,此舉便利境內(nèi)投資者投資布局沙特阿拉伯資本市場(chǎng)。
????近年來,隨著境內(nèi)居民財(cái)富的不斷累積,投資者對(duì)于資產(chǎn)多元化配置的需求也迅速增長(zhǎng)。公募機(jī)構(gòu)加快“走出去”步伐,積極探索全球化投資路徑,豐富境內(nèi)投資者的投資選擇。同時(shí),也積極探索雙向產(chǎn)品布局,吸引更多海外資金進(jìn)入,為境外投資者提供更多投資中國(guó)資產(chǎn)的選擇。
????共募集12.233億元
????據(jù)悉,兩只沙特阿拉伯ETF均采用了和南方東英沙特阿拉伯ETF互掛產(chǎn)品的形式,即通過投資南方東英沙特阿拉伯ETF的形式來實(shí)現(xiàn)對(duì)富時(shí)沙特阿拉伯指數(shù)的緊密追蹤,為境內(nèi)投資者打開了投資沙特阿拉伯資本市場(chǎng)的大門。
????從基金募集情況來看,兩只沙特阿拉伯ETF合計(jì)募集金額為12.233億元。其中,南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)和華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)募資規(guī)模分別為6.337億元、5.896億元,在年內(nèi)QDII產(chǎn)品募集規(guī)模排行榜中,占據(jù)前兩名。
????從投資者認(rèn)購情況來看,南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)募集有效認(rèn)購總戶數(shù)為14253戶,截至7月9日,該基金持有人戶數(shù)為14193戶,場(chǎng)內(nèi)個(gè)人投資者和場(chǎng)內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者持有的基金份額分別占場(chǎng)內(nèi)基金總份額的82.26%、17.74%;華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)募集有效認(rèn)購總戶數(shù)為7665戶,截至7月9日,基金份額持有人戶數(shù)為7665戶,個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者持有的基金份額分別占基金總份額的53.75%、46.25%。
????談及沙特阿拉伯ETF的配置價(jià)值,華泰柏瑞基金表示:“沙特阿拉伯作為全世界第一大石油出國(guó)口,在國(guó)際經(jīng)濟(jì)的舞臺(tái)上更多扮演著能源提供者的角色,其經(jīng)濟(jì)和股市表現(xiàn)在一定程度上與石油價(jià)格緊密相連。因此,沙特阿拉伯股指同全球主要市場(chǎng)股指相關(guān)性較低,為投資者在全球資產(chǎn)配置中提供了重要的風(fēng)險(xiǎn)分散工具。在組合里適當(dāng)配置沙特阿拉伯權(quán)益資產(chǎn),或能起到一定的分散化投資效果?!?/span>
????“同時(shí),快速增長(zhǎng)的國(guó)家GDP和日益健康的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),賦予沙特阿拉伯股市更多投資機(jī)會(huì),給予了富時(shí)沙特阿拉伯指數(shù)更多的成長(zhǎng)性和彈性空間,相較于原油等大類資產(chǎn)或更具有想象力?!比A泰柏瑞基金同時(shí)表示。
????加快“走出去”“引進(jìn)來”
????近年來,境內(nèi)居民財(cái)富不斷累積,對(duì)于多元化資產(chǎn)配置的需求隨之迅速增長(zhǎng)。其中,公募基金是居民資產(chǎn)配置的重要方向。公募機(jī)構(gòu)正在加快“走出去”步伐,拓寬海外市場(chǎng)投資渠道,積極布局QDII基金,投向多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的資本市場(chǎng),滿足投資者多元化的投資需求。
????Wind數(shù)據(jù)顯示,截至7月11日,市場(chǎng)上共有QDII基金300只(不同份額合并計(jì)算),發(fā)行總規(guī)模超2600億元。2023年新發(fā)QDII基金60只,較2022年發(fā)行數(shù)量增長(zhǎng)約一倍;發(fā)行規(guī)模達(dá)106.08億元,較2022年發(fā)行規(guī)模增長(zhǎng)約40%。今年以來,新發(fā)QDII基金已有23只。
????QDII基金在投資者的投資組合中貢獻(xiàn)了較好的收益表現(xiàn)。截至7月11日,42只QDII基金年內(nèi)浮盈20%以上,建信新興市場(chǎng)優(yōu)選A、景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)ETF、天弘全球高端制造A等5只基金年內(nèi)浮盈則在30%以上。
????堅(jiān)持“引進(jìn)來”和“走出去”并重,一直得到監(jiān)管的鼓勵(lì)與支持。除了加速“走出去”,公募機(jī)構(gòu)加大“引進(jìn)來、走出去”雙向產(chǎn)品布局的探索。華泰柏瑞基金介紹,結(jié)合自身優(yōu)勢(shì),其較早地啟動(dòng)了“引進(jìn)來、走出去”的雙向產(chǎn)品布局的探索,在立足境內(nèi)的同時(shí)積極拓展境外業(yè)務(wù),不斷開發(fā)高質(zhì)量、低門檻、便捷化、有辨識(shí)度的跨境產(chǎn)品。如港交所日前披露了本次沙特阿拉伯ETF的互掛“搭子”——南方東英華泰柏瑞滬深300ETF的產(chǎn)品信息,后者將通過投資于華泰柏瑞滬深300ETF助力境外投資者布局A股核心資產(chǎn)。
????事實(shí)上,近年來,中日、深港、滬港、中新等地ETF互聯(lián)互通相繼打通,此前已有一批互掛ETF產(chǎn)品誕生。例如,首對(duì)滬港互掛ETF產(chǎn)品分別為華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF(QDII)和南方東英華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF。首對(duì)滬新互掛ETF——華泰柏瑞南方東英泛東南亞科技ETF與南方東英華泰柏瑞上證紅利ETF則于2023年分別在上交所和新交所同步上市。在為境內(nèi)投資者提供多元跨境配置選擇的同時(shí),也為境外投資者布局A股搭建了便利橋梁。
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