關(guān)于私募基金信息披露備份系統(tǒng)上線試運(yùn)行的通知
各私募基金管理人：
為保護(hù)私募基金投資者的合法權(quán)益，保障《私募投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信披辦法》）的有效實(shí)施，根據(jù)《信披辦法》第五條規(guī)定，“私募基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定通過(guò)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)指定的私募基金信息披露備份平臺(tái)報(bào)送信息?！苯?jīng)前期準(zhǔn)備，現(xiàn)將私募基金信息披露備份系統(tǒng)試運(yùn)行有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
私募基金信息披露備份系統(tǒng)（https://pfid.amac.org.cn）將于2016年6月1日上線試運(yùn)行。本次試運(yùn)行信息披露備份對(duì)象為已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的私募證券投資基金，包括自主發(fā)行私募證券投資基金及管理規(guī)模金額達(dá)到5000萬(wàn)元以上的顧問(wèn)管理型私募證券投資基金，暫不面向私募股權(quán)基金、創(chuàng)業(yè)投資基金及其他私募基金開(kāi)放信息披露備份功能。各私募基金管理人可使用私募基金管理人登記編碼（即PXXXXXXX）、私募基金管理人在私募基金登記備案系統(tǒng)的現(xiàn)有密碼登錄私募基金信息披露備份系統(tǒng)。
私募基金管理人自主發(fā)行的私募證券投資基金，應(yīng)按照《私募投資基金信息披露內(nèi)容與格式指引1號(hào)》報(bào)送季度報(bào)告和年度報(bào)告。其中，單只私募證券投資基金管理規(guī)模金額達(dá)到5000萬(wàn)元以上的，還應(yīng)當(dāng)持續(xù)在每月結(jié)束之日起5個(gè)工作日以內(nèi)報(bào)送月度報(bào)告,即基金凈值信息。
單只管理規(guī)模金額達(dá)到5000萬(wàn)元以上的顧問(wèn)管理型私募證券投資基金，應(yīng)持續(xù)在每月結(jié)束之日起5個(gè)工作日以內(nèi)報(bào)送基金凈值信息，此類基金的季度報(bào)告和年度報(bào)告暫不作要求。
私募基金管理人具體登錄方式和操作流程請(qǐng)?jiān)谛畔⑴秱浞菹到y(tǒng)首頁(yè)下載用戶使用手冊(cè)參考閱讀，試運(yùn)行期間如遇問(wèn)題，可以郵件形式發(fā)送至郵箱pfid@amac.org.cn，同時(shí)可通過(guò)在線QQ獲得技術(shù)支持。
為落實(shí)不同私募基金差異化自律管理，我協(xié)會(huì)正在組織研究制作私募股權(quán)基金、創(chuàng)業(yè)投資基金及其他私募基金信息披露相關(guān)內(nèi)容與格式指引。歡迎相關(guān)私募基金管理人就此項(xiàng)工作提供專業(yè)意見(jiàn)和建議，相關(guān)意見(jiàn)和建議可發(fā)送至郵箱pfid@amac.org.cn。
私募基金信息披露備份系統(tǒng)正式運(yùn)行相關(guān)安排、投資者信息披露查詢功能開(kāi)放時(shí)間將另行通知。
2016-5-31
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