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“浦”通話講堂（七）：你知道基金代碼的秘密嗎？

　　每只股票都有股票代碼，比如，600、601、603打頭的是滬市A股；000打頭的是深市A股；002打頭代表的是中小板股票，300則代表了創(chuàng)業(yè)板股票；還有ST、*ST等等。經(jīng)驗(yàn)豐富的老股民，往往只要看一眼股票代碼，就能馬上確定這只股票的性質(zhì)。和股票一樣，基金也有屬于在自己的代碼。今天的課上，小浦老師就和大家聊聊有關(guān)基金代碼的秘密。

　　基金代碼的基本構(gòu)成

　　國(guó)內(nèi)的公募基金產(chǎn)品編碼都是6位數(shù)字組成，同一只基金的不同基金份額分別對(duì)應(yīng)一組代碼。舉個(gè)例子，小浦老師家的浦銀優(yōu)化收益有A/C兩類(lèi)份額，其中浦銀優(yōu)化收益A的基金代碼是519111，浦銀優(yōu)化收益C的基金代碼是519112，這兩類(lèi)份額主要區(qū)分的是收費(fèi)方式不同。

　　TIPS：

　　有部分基金產(chǎn)品也區(qū)分不同的收費(fèi)方式，卻沒(méi)有設(shè)立不同的基金份額，但依舊設(shè)立兩個(gè)基金代碼。

　　可交易型基金的代碼編制規(guī)則

　　掌握基本代碼的基本構(gòu)成后，能不能像識(shí)別股票代碼那樣，通過(guò)基金代碼識(shí)別基金的身份？對(duì)于可交易型基金，即LOF、ETF基金是能夠“看代碼識(shí)身份”的。但對(duì)于非交易型的開(kāi)放式基金，就未必了。

　　先來(lái)看看交易型基金的代碼編制規(guī)則。

　　LOF基金

　　深交所和上交所都有LOF基金，其中，在深交所上市的基金代碼以“16”打頭，中間兩位為中國(guó)證監(jiān)會(huì)信息中心統(tǒng)一規(guī)定的基金管理公司代碼gg，后兩位為該公司發(fā)行基金的順序號(hào)xx，具體表示為“16ggxx”。而目前在上交所上市的LOF基金，其代碼一般以501打頭。

　　以小浦老師家今年4月成立的浦銀中證100（LOF）為例，該基金的代碼為166402，16代表了其在深交所上市交易，64是浦銀安盛基金在證監(jiān)會(huì)的代碼，而02則代表了這是小浦老師家成立的第2只LOF產(chǎn)品。（可做成表格來(lái)示意）

　　ETF基金

　　基金代碼15打頭的是深交所ETF，51打頭的則為上交所ETF。ETF基金在發(fā)行時(shí)可以認(rèn)購(gòu)，成立上市后既可以在一級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行申贖，也可以在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。

　　深交所ETF比較簡(jiǎn)單，其認(rèn)購(gòu)代碼、一級(jí)市場(chǎng)申贖代碼和二級(jí)市場(chǎng)交易代碼均相同；而上交所ETF則相對(duì)復(fù)雜，其認(rèn)購(gòu)代碼的末尾數(shù)字是“3”、一級(jí)市場(chǎng)申贖代碼的末尾數(shù)字是“1”，而二級(jí)市場(chǎng)交易代碼的末尾數(shù)字則為“0”。

　　分級(jí)基金

　　目前，此類(lèi)產(chǎn)品的子基金份額都在深交所上市，所以其代碼均為15打頭。

　　一般開(kāi)放式基金代碼的玄機(jī)

　　多年以前，一般開(kāi)放式基金的代碼也是有編制規(guī)則的，而且比較簡(jiǎn)單，代碼前兩位數(shù)字代表了基金公司的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)代碼，俗稱TA編碼，后四位數(shù)字則是產(chǎn)品的流水號(hào)。

　　然而，TA編碼的最大容量只有100，一旦基金公司的數(shù)量超過(guò)100家，那么這種編制方法就會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。所以，早在2012年12月26日，證監(jiān)會(huì)就頒布并實(shí)施了《證券投資基金編碼規(guī)范》，該文件規(guī)定，新成立的基金，編碼仍沿用6位數(shù)字編碼，但與TA編碼脫鉤。時(shí)至今日，國(guó)內(nèi)基金公司早已呈現(xiàn)“百家爭(zhēng)鳴”的局面，而一般開(kāi)放式基金的編碼也就不再具有含義。

　　有興趣的同學(xué)不妨去查一查，會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)有趣的現(xiàn)象：從《規(guī)范》實(shí)施以后，無(wú)論哪家基金公司，都涌現(xiàn)了很多00開(kāi)頭的基金。反之，00開(kāi)頭的基金，除了極少數(shù)幾只，基本上都是2012年12月26日以后成立的。

　　基金代碼的秘密就講到這了，希望這節(jié)課的內(nèi)容能對(duì)大家今后的基金投資有所幫助。我們下節(jié)課再見(jiàn)！

　2017年9月25日