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基金定期報(bào)告的獲取

　　根據(jù)《基金信息披露管理辦法》的規(guī)定，基金管理人應(yīng)當(dāng)將年度報(bào)告、半年度報(bào)告正文登載于網(wǎng)站上，將年度報(bào)告、半年度報(bào)告摘要登載在指定報(bào)刊上；將季度報(bào)告全文登載在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上。同時(shí)，基金定期報(bào)告公布后，應(yīng)當(dāng)分別置備于基金管理人和基金托管人的住所，以及基金上市交易的證券交易所，供公眾查閱、復(fù)制。包括以下內(nèi)容：

　?。?）基金凈值公告。開放式基金，在其開放申購(gòu)和贖回前，一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值，在開放申購(gòu)和贖回后，則會(huì)披露每個(gè)開放日的份額凈值和份額累計(jì)凈值；封閉是基金一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值。

　?。?）基金季度報(bào)告。該報(bào)告在每季度結(jié)束后的15個(gè)工作日內(nèi)公告。主要包括基金概況、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和凈值表現(xiàn)、投資組合報(bào)告等內(nèi)容。其中投資組合報(bào)告中，需披露基金資產(chǎn)組合，行業(yè)分類的股票投資組合，前十名股票明細(xì)，按券種分類的債券投資組合，前5名債券明細(xì)，投資貴金屬、股指期貨、國(guó)債期貨等情況。

　?。?）基金半年度報(bào)告。該報(bào)告在上半年結(jié)束之日起60日內(nèi)公告?？傮w反映基金上半年的運(yùn)作及業(yè)績(jī)情況。主要內(nèi)容包括：管理人報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告重要事項(xiàng)揭示等。其中，財(cái)務(wù)報(bào)告包括資產(chǎn)負(fù)債表、收益及分配表、凈資產(chǎn)變動(dòng)表等會(huì)計(jì)報(bào)表及其附注，以及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的說明等。

　?。?）基金年度報(bào)告。該報(bào)告在會(huì)計(jì)年度結(jié)束后90日內(nèi)公告，主要包括基金財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)、基金管理人報(bào)告、基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、基金投資組合報(bào)告、基金持有人信息披露等。

2018.3.14