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小保說(shuō)（二）：好基友指標(biāo)“單位凈值”與“累計(jì)凈值”

　　上期小保為大家介紹了“基金分紅”的知識(shí)后就有細(xì)心的客官發(fā)現(xiàn)基金分完紅，單位凈值和累計(jì)凈值就變得不一樣了，這究竟是什么原因呢？今天咱們就來(lái)扒一扒這對(duì)好基友指標(biāo)之間的愛(ài)恨情仇。

　　基金的單位凈值是指每份基金份額的凈值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金份額總數(shù)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，單位凈值就是每一份基金的價(jià)值，也是基金的交易價(jià)格。

　　但是有時(shí)僅看單位凈值是無(wú)法了解該基金真實(shí)的業(yè)績(jī)水平的，于是乎“累計(jì)凈值”就閃亮登場(chǎng)了：基金累計(jì)凈值是在單位凈值的基礎(chǔ)上加上了基金成立以來(lái)累計(jì)分紅及拆分的金額。所以一旦基金分紅或拆分后，累計(jì)凈值就會(huì)大于單位凈值。累計(jì)凈值是反映該基金自成立以來(lái)總體收益情況的數(shù)據(jù)，評(píng)估基金業(yè)績(jī)時(shí)，應(yīng)該參考基金的累計(jì)凈值。一般來(lái)說(shuō)，單位凈值和累計(jì)凈值之間相差的越多，說(shuō)明這只基金分紅的金額也越多。

　　所以說(shuō)兩個(gè)“凈值”看似名字差不多，但其實(shí)意義卻差別很大哦，各位投資者在購(gòu)買(mǎi)基金之間一定要先了解清楚哦。

2018年3月19日